Telefónica, S.A. ha resuelto la 18ª subasta de pagarés correspondiente al programa ENERO04, cuya fecha de emisión es el día 23 de septiembre de 2004.
La entidad delegada de pago para estos pagarés a su venciento será el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, designándose a Iberclear como entidad encargada de la llevanza y control de los registros contables de los mismos.
Han participado seis de las siete Entidades Colaboradoras en dicho Programa, ofertando un total de 124,28 millones de euros en los plazos de tres, seis y doce meses.
La adjudicación se ha efectuado en los plazos de tres, seis y doce meses te de 83,25 millones de euros según condiciones que se detallan a continuación:
Imte Plazo Tipo de Interés Fecha
(Mo.euros) en días Marginal y Medio (%) Venciento
11,500 91 2,1100 2,1100 23/12/2004
56,750 189 2,2500 2,2500 31/03/2005
15,000 364 2,4400 2,4400 22/09/2005
